W962 – Finanz- und Risikomanagement
Modul
Finanz- und Risikomanagement
Finance- and Riskmanagement |
Modulnummer
W962
Version: 1 |
Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
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Niveau
Master
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Dauer
1 Semester
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Turnus
Sommersemester
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Modulverantwortliche/-r
Prof. Dr. rer. pol. Wolfgang Ortmanns |
Dozent/-in(nen)
Prof. Dr. rer. pol. Wolfgang Ortmanns |
Lehrsprache(n)
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ECTS-Credits
5.00 Credits |
Workload
150 Stunden |
Lehrveranstaltungen
4.00 SWS (2.00 SWS Vorlesung | 2.00 SWS Übung) |
Selbststudienzeit
90.00 Stunden |
Prüfungsvorleistung(en)
Keine
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Prüfungsleistung(en)
Schriftliche Prüfungsleistung |
Lehrform
Präsenzstudium: Vorlesung mit hohem interaktivem Anteil, Risikoanalyse am PC mit praktischen Übungen Selbstudium: Skript, Literatur, selbständiges Erarbeiten von Übungsaufgaben |
Medienform
Keine Angabe
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Lehrinhalte/Gliederung
1. Finanzwirtschaftliche Ziele 2. Investition 3. Finanzierung 4. Risikomanagementprozess 5. Risikoaggregation und -simulation |
Qualifikationsziele
Die Studierenden kennen die finanzwirtschaftlichen Hauptziele und können die relevanten Kennziffern bestimmen und interpretieren. Sie können die unterschiedlichen Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung zur Entscheidungsvorbereitung und -unterstützung einsetzen. Sie erproben in Fallstudien einen praxisbezogenen Einsatz der Verfahren und Instrumente. Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse aus dem Arbeitsgebiet der Finanzierung. Sie sind mit den unterschiedlichen Verfahren der Kapitalbedarfsplanung vertraut und in der Lage, Eigen- und Fremdkapitalinstrumente auf ihre Einsatzmöglichkeiten in der betrieblichen Praxis zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden werden mit den erworbenen Kenntnissen in die Lage versetzt, eigenständig Finanzierungsprobleme zu analysieren und praxisgerechte, d. h. umsetzbare Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Die Studierenden können den Risikomanagementprozess auf konkrete Fälle anwenden. Ihnen gelingt die selbständige Gestaltung der Risikoidentifikation, Risikobewertung, Risikosteuerung und Risikokontrolle. Die Studierenden sind sicher in der Anwendung der Risikomessung durch Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert, Varianz, Quantile und Value-at-Risk. Sie können die Risikosituation adressatengerecht kommunizieren und unter anderem über eine Risikomatrix visualisieren. Sie können sowohl einzelne Risiken als auch deren gesamthafte Auswirkung simulieren und die Ergebnisse auswerten. Auf dieser Basis können die Studierenden fundierte Investitionsentscheidungen auch bei unsicherer Datenlage treffen. |
Sozial- und Selbstkompetenzen
Keine Angabe
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Besondere Zulassungsvoraussetzung
Keine Angabe
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Empfohlene Voraussetzungen
Keine Angabe
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Fortsetzungsmöglichkeiten
Keine Angabe
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Literatur
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Aktuelle Lehrressourcen
Unterlagen in Opal |
Hinweise
Keine Angabe
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Link zu Kurs/Lernressourcen im OPAL
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